“民族之光”!昨晚瑞幸咖啡爆锤美国韭菜

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发布时间:2020-04-03 11:14


北京时间4月2日晚9点30分,在美国股民的一片惊愕之中,美股上市公司瑞幸咖啡开盘暴跌80%。



最终经历了涨涨跌跌的5次熔断之后,股价从上一个交易日26美元,跌倒了6.5美元左右。



原本在这次美股暴跌中,中概股是最抗跌的股票类型之一。没想到瑞幸咖啡这一波操作,引发了美国股民对中国创业公司的担忧,让蔚来也躺跌8%。


那么昨晚的中奖名单都有谁呢?

 

从瑞幸咖啡的机构持股明细来看,截至2019年年底,12家机构持有超过千万股瑞幸咖啡股票,其中既有美国银行、瑞银这样的国际知名投行,也不乏Capital Research Global Investors(全球资本研究投资者基金)、LONE PINE CAPITAL LLC(孤松资本)这样的著名对冲基金。


当然还有无数美国散户股民。



昨晚一战之后,“心狠手辣”的瑞幸咖啡,也算是在美国资本市场为中国公司扬名立万了,把一众美国资本大佬都玩的一愣一愣的。

 

瑞幸咖啡从26美元跌到7美元看起来“才”跌了80%,可是从7美元到26美元要涨将近400%,索罗斯来了也得绝望。这是美国韭菜昨晚的表情:



不少A股韭菜表示,没想到隔岸观火的心情是如此爽。


那么昨晚爆锤了美国韭菜的商业鬼才瑞幸到底发生什么了呢?

 

原因是瑞幸在昨晚公布了一份董事会的研究报告。研究报告称,瑞幸咖啡首席运营官(COO)兼董事刘健以及几名下属虚假捏造了瑞幸咖啡的数据,从2019年2季度到4季度期间,涉及伪造销售总金额约为22亿元人民币。



财务严重造假欺骗投资者,这放在哪个国家资本市场上都是“死刑”。


不过美国股民还是要比中国股民幸福多了。当年A股保千里在创造了吉尼斯纪录的连续30个跌停之前,是没有任何预兆的。


 保千里投资者的心路历程


在今晚的“韭菜大收割”之前,瑞幸咖啡此前已经被美国著名的做空机构点名狙击了。

 

这里要给不明觉厉的新手们解释一下。因为美国资本市场超级发达,所以你可以在资本市场进行任何你想要的操作。

 

除了通过买股票升值,再把股票卖了赚钱以外。你还可以看跌一只股票,通过股票价格下跌赚钱。(有兴趣深入了解可以去看电影《大空头》)



在美国有一批公司是做空机构,他们专门去找那些有漏洞的公司,然后通过看跌这个公司的股票赚钱。浑水公司就是其中最著名的之一。

 

在今年1月30日,浑水公司收到了一份报告,这份报告就是关于瑞幸咖啡严重销量数据、营收数据、财务造假的资料。

 

然后2月1日浑水公司把这份报告发在了推特上,宣布正式做空瑞幸咖啡。



两天以后瑞幸咖啡公开反驳,称这份报告是子虚乌有,恶意攻击。当然以浑水公司的影响力,还是让瑞幸咖啡股价下跌了20%,并且有多家律师所对瑞幸咖啡发起了集体诉讼。

 

但这时候,还是有很多“中国星巴克信徒”的韭菜们,在坚决看好并买入瑞幸咖啡。这些人,也就是昨晚的韭菜们了。


根据昨天瑞幸发布的报告。其实早在2019年12月31日,瑞幸咖啡的董事会就已经发现2019年Q3和Q4的数据有问题了,开始暗中派第三方公司调查,只不过昨晚才公布调查结果第一部分,未来还会更新。


看来还是紧张刺激的连续剧呢。


 

现在网友们推断,浑水公司提前得到的那份调查报告,很有可能就是来自于瑞幸咖啡董事会雇佣的这家第三方公司。

 

那么这家调查公司是怎么样干掉瑞幸咖啡的呢?


手法非常的简单粗暴,就是取样调查。

 

调查公司在上千家瑞幸的门店安装摄像头,然后记录每一家门店的客流量。观察并计算出从实体店每天卖出的产品数量。然后他们得到了一个巨长无比的真实采样数据。



那么瑞幸咖啡是如何造假的呢?

 

调查公司发现原来每日店里的订单都是逐个排序的,每天从001号单往后排,比如取餐码是:271、272、273。然后再开始造假后:取餐号就变成了271、275、279,这样随机递增。



通过实际取样调查与官方的数据对比,调查公司发现瑞幸咖啡在第三季度和第四季度把自己的在线订单量,平均虚增了72%。

 

调查公司还采集了45个城市2213家门店10119名顾客的25843张小票。发现瑞幸咖啡还虚增了消费者每一单的平均消费金额、购买商品数量等等。



瑞幸咖啡将第三季度门店营业利润夸大了3.97亿元,并且对外宣称门店已经实现盈利,其实门店一直在亏损状态。

 

那么门店亏掉的钱从哪补回来呢?

 

瑞星咖啡的这波骚操作也是令人没想到。


瑞幸咖啡一直在找各种明星给自己代言,并且疯狂的投放广告,这对于一家互联网创业咖啡公司来说,也是情理之中的。所以广告营销费用在瑞幸咖啡的投入中占比一直非常高。


 

然而调查显示,瑞幸咖啡将2019年第三季度的广告支出多报了150%以上,大概多报了3.36亿元。

 

这和上边3.97亿元门店夸大的利润正好相差无几,恐怕不是个巧合。瑞幸咖啡大概率在用多报出来的广告费用填补进了门店的亏损当中。


这家调查公司也十分尽职尽责,除了瑞幸咖啡这档子事,还调查出来了瑞幸老板陆正耀旗下另一家公司,神州优车的各种猫腻。



当年神州收购宝沃的时候,福田并不是直接把宝沃转给了神州优车。2018年10月福田先把宝沃67%的股份以39.7亿元的价格出售给了一家叫做长盛兴业的公司,公司老板叫王百因。

 

这个王百因和陆正耀是同学。

 

然后2个月以后,王百因以41.1亿元把同样的资产转手卖给了神州租车。

 

这家叫长盛兴业的公司2个月一转手就赚了1.37亿元。根据这家调查公司的研报,瑞幸咖啡的多数食品原材供应商都是来自于王百因的公司。

 

而且最近瑞幸咖啡还募集了8.65亿美元发展咖啡无人零售业务,就是在写字楼里摆上咖啡无人售卖机。



很巧,这位以开药房为主业叫王百因的人,不仅懂汽车,懂咖啡豆,甚至还懂制造咖啡无人售卖机。瑞幸的咖啡无人售卖机,也是从王百因的公司买的。

 

当然这些暗箱操作都已经不是重点了。

 

说回到瑞幸,更更更重要的是,在2月1日浑水公司发布这份报告之前,瑞幸的管理层已经把韭菜割完了。



在瑞幸通过一系列神话级别业绩增长的数据造假之后,把其股价在2019年1月17日推到了51美元的最高点。

 

然后管理层通过质押股票融资的方式,快速套现了他们持有的49%的股票。

 

瑞幸操作了一波标准的,数据造假,股价上升,管理层套现,股民接盘的“韭菜套餐”。没想到A股市场的操作手法,放在美国也同样如此好使。看来聪明的老板各有千秋,悲催的韭菜千篇一律。




像贾跃亭这样在A股骗了中国股民的钱,然后跑去美国花,实属民族耻辱。

 

瑞幸的老板陆正耀就不一样了,在美国割了韭菜,现在目测只能拿钱回中国花了。也算是为中国股民扬眉吐气了一把。



王孟儒

钱财乃身外之物,直教人生死相许

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